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股债汇三杀!土耳其迎来“至暗时刻”!

来源: 2018-05-25 15:34   浏览次数:
摘要:现任总统埃尔多安表示,如果当选将收紧对货币政策的控制,并且“反其道而行之”提出了降息的观点。在美元强势的背景下,这让投资者感到担忧,引发资本外逃的现象......

  每经小编注意到,埃尔多安在大选前的政策摇摆,也给土耳其加入欧盟的申请带来了新的变数。

  ▲美元对土耳其里拉一年走势

  除了汇市,土耳其股指最近一个多月也下跌不少。

  据彭博社估算,自从4月埃尔多安宣布提前大选以来,土耳其股市市值蒸发已超过2000亿美元。

  每经小编注意到,最近一年时间内,土耳其里拉对美元的汇率水平从3.55跌到4.65,贬值幅度累计高达31%。

  23日早间亚太盘交易时段,土耳其里拉的暴跌引发了第一波抛售浪潮。据日本外汇网站Gaitame数据显示,日本投资者在周三早间纷纷加速“斩仓”土耳其里拉,甚至连南非兰德和印尼盾等其他新兴市场国家货币也受到波及。

  Lauressa咨询的合伙人斯皮罗表示,

  5月23日,博萨伊斯坦布尔100指数报收101981.68点,跌幅1.39%;而在之前的5月8日,该股指甚至跌破10万点大关,创下9年多以来新低。

  

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  ▲土耳其股指一个月走势

  6月24日,土耳其将举行提前大选(snap election),这是改制后的首次大选,意义重大。

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  土耳其将其所有黄金储备从美国运回本国,试图摆脱美元

  据英国独立报报道,德法两国首脑近日再次重申了对土耳其“入欧”的反对态度。

  土耳其经济部长塞贝克认为,里拉汇率贬值幅度“很不正常”,并表示土耳其有足够的政策工具干预汇市。23日,伊斯坦布尔证交所宣布,利用外汇资产购入里拉,以支撑土耳其里拉的汇率水平。

  “入欧”梦难圆

  在德国大选中,默克尔和主要反对党领袖舒尔茨均承诺反对土耳其加入欧盟,默克尔最近也重申立场不变。

  埃尔多安的讲话表明,大选后土耳其央行可能受到更多外界干预,目前的谨慎稳健政策风格面临考验。”

  5月8日,伊斯坦布尔股指跌穿10万点大关,创9年以来新低;

  ▲土耳其10年期国债收益率走势 (近1个月)

  5月21日,土耳其10年期国债收益率达14.58%,创造历史新高。

  “埃尔多安和他的正义发展党(AKP)的治理曾经保证了土耳其经济环境的基本稳定,但现在资本市场担心情况出现了逆转。”

  到了美盘交易时段,土耳其央行终于做出反应,宣布上调紧急贷款利率300个基点,止住了里拉的跌势,开始小幅回涨。

  现代土耳其虽然早已不复奥斯曼帝国的荣光,但仍然是个实力不容小觑的大国。2016年,土耳其名义GDP排名全球第17,按购买力平价折算GDP更是排到世界第13位。

  法国总统马克龙在竞选中也有相似的承诺,而他最近强调,“土耳其最近的形势发展没有让他看到改变的希望”。

  

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  土耳其向国际市场发行的债券大多是以欧元计价,而加入欧盟以后人才、资金、货物可以更自由地在欧盟范围内流动,扩大土耳其的出口规模。

  ▲绿色部分为欧盟现有范围,黄色部分为土耳其 图片来源:维基百科

  本周,国际三大评级机构之一的惠誉(Fitch)将土耳其的国际评级从BB+下调至BBB-,并且关闭了设在伊斯坦布尔的办公室。

  埃尔多安曾经自封“加息政策的坚定反对者”,他一向主张降低借贷利率,刺激信贷扩张和经济增长。据路透社报道,埃尔多安上周在和伦敦银行业人士会面时强调,自己如果再度当选,将会收紧货币政策的制定权,并且降低利率。

  在强势美元冲击新兴国家市场的背景下,埃尔多安的讲话让投资者担心,土耳其是否会成为下一个阿根廷。况且土耳其如今的通胀率高达两位数,从控制物价的角度来看,加息无疑是正确的选择。

  到了欧洲交易时段,这波恐慌情绪也传导到土耳其国内,民众在社交媒体上热议本币贬值,而土耳其最大城市伊斯坦布尔的几家交易所也停止了外汇交易。

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